对俄制裁升级!美国禁止购买俄罗斯债券,华尔街竟成“最后赢家”?

据华尔街日报报道,目前美国财政部正采取相关行动,阻止美国投资者在二级市场购买俄罗斯债券。这则新的指导意见直接打散了美国人对俄投资的预期与观望。不过投资者还是可以出售或转让手中的证券的,但前提这些证券只能出售给非美国企业,而他们也可以继续持有手上的这些证券。

很明显,这是一次现有金融制裁政策上的升级。以前美国只是禁止投资者购买新发行的俄罗斯政府债券和部分俄罗斯企业的债券。目前,制裁力度已经延伸至二级市场上全部债券,这也会迫使部分投资者抛售与俄相关的证券。但尽管这样,有些持券者依旧在回收俄罗斯债券,他们押注俄乌冲突化解,那这些债券将会升值。

在这个情形下,投资者表示,昨日周二,俄债每一美元面值下跌了约3美分。其他俄企相关债券也受到牵连。这则交易禁令不仅涉及在俄企业,还涵盖了在俄罗斯本国具有大量所有权或者经营业务的实体发行的债券。俄罗斯公司很多通过设在其他国家的发债实体来进入国际市场,现在这类型俄企依旧逃不过美国的制裁。

这一次新措施,进一步打击了持有俄罗斯债券的基金。当制裁冲击了俄罗斯债券市场,华尔街便可以从中套利挣取大量的金钱。华尔街精英们通过在前期购买俄罗斯债券与信用违约掉期(CDS)。由于俄债下跌速度超过CDS的上涨,由于“信贷违约”,他们便可以从中获利。